中海分红398011基金（中海分红）

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本文目录一览：

• 1、中海分红增利基金今天的净值是多少
• 2、中海分红基金398012
• 3、中海分红增利基金什么时候分红

中海分红增利基金今天的净值是多少

中海分红增利混合（基金代码398011，中高风险，波动幅度较大，适合较积极的投资者）2015年12月18日（周五）单位净值为1.0170元；而今天证券市场休市，基金净值不更新。

中海分红基金398012

中海分红基金(398011)增长率项目最近三月最近六月最近一年今年以来成立以来增长率8.02%5.38%3.11%-1.26%190.96%混合型排名7836796165截至日期单位净值(元)累计净值(元)增长率(%)2010-9-170.80692.20690.51%2010-9-160.80282.2028-1.76%2010-9-150.81722.2172-1.77%2010-9-140.83192.23190.59%2010-9-130.82702.22702.02%2010-9-100.81062.21061.55%2010-9-90.79822.1982-0.94%2010-9-80.80582.20580.84%2010-9-70.79912.19910.53%2010-9-60.79492.1949-0.09%

中海分红增利基金什么时候分红

为更好地满足广大投资者的理财需求，经与托管银行中国农业银行协商一致，中海基金管理有限公司现对中海分红增利混合型证券投资基金基金合同的相关条款进行修改，调整基金合同有关基金每年分红次数上限的规定。具体修订内容如下：

将原基金合同中的第十六部分"基金的收益与分配"第三条"基金收益分配原则"第3项规定"在符合有关基金分红条件的前提下，基金收益每年至少分配一次，至多每年分配四次"，修改为"在符合有关基金分红条件的前提下，基金收益每年至少分配一次，至多每年分配十二次"。

2007年分红情况每十份：

2007-02-02 2.30元

2007-03-01 0.10元

2007-03-05 0.10元

2007-03-08 0.10元

2007-04-16 1.10元

2007-05-15 1.20元

目前净值为1.1076，估计要在净值1.15左右才会分红

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